Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podaje do wiadomości publicznej informację o zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą w dniu 17 stycznia 2007 r. Planu techniczno-ekonomicznego na lata 2007-2011 oraz Budżetu na 2007 rok.
Budżet na 2007 rok
Przyjęty Budżet zakłada osiągnięcie w 2007 roku przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 10 647 mln zł oraz zysku netto w kwocie 2 978 mln zł.
Istotne założenia prognozy: 1. Czynniki makroekonomiczne - średnioroczne notowania miedzi elektrolitycznej 5 700 USD/t, - średnioroczne notowania srebra metalicznego 12,00 USD/troz (386 USD/kg), - średnioroczny kurs walutowy 2,95 PLN/USD
2. Czynniki wewnętrzne: - produkcja miedzi elektrolitycznej 538 tys. t, w tym 73 tys. t z zakupionych materiałów miedzionośnych, - produkcja srebra metalicznego 1 125 t, - całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej 9 450 zł/t, w tym koszt produkcji z koncentratów własnych 8 290 zł/t, - nakłady na zakup i budowę środków trwałych 1 142 mln zł.
Przyjęte założenia makroekonomiczne są skutkiem przewidywanego utrzymania koniunktury na rynku metali oraz silnej dynamiki wzrostu gospodarczego wpływającej na kształtowanie się kursu złotego.
Niższa w porównaniu do lat poprzednich wielkość produkcji miedzi elektrolitycznej jest przede wszystkim skutkiem zmniejszenia wydobycia, pogorszenia jakości wydobywanej rudy oraz obniżenia produkcji z zakupionych materiałów miedzionośnych.
Na poziom planowanego całkowitego jednostkowego kosztu produkcji miedzi w 2007 r. (9 450 zł/t Cu) najistotniejszy wpływ mają: - niższa wartość zużytych obcych materiałów miedzionośnych, - wzrost kosztów pracy- głównie z tytułu nowelizacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w części dotyczącej nagrody rocznej za zysk netto, - przyrost kosztów górniczych robót przygotowawczych i amortyzacji, - obniżenie wolumenu produkcji miedzi elektrolitycznej.
Poziom nakładów na zakup i budowę środków trwałych związany jest głównie z realizacją celów strategicznych, w tym: - utrzymaniem wielkości produkcji z zasobów własnych głównie poprzez uzbrojenie techniczne nowych rejonów wydobywczych, - ograniczeniem kosztów działalności podstawowej, - modernizacją aktywów produkcyjnych.
Ponadto Spółka zakłada zwiększenie zaangażowania w Polkomtel S.A. z 19,61% do 26,39% kapitału tej spółki.
Plan techniczno-ekonomiczny na lata 2007-2011
Plan pięcioletni ma charakter projekcji długookresowej, która będzie weryfikowana kolejnymi budżetami rocznymi.
Plan uwzględnia główne kierunki i inicjatywy rozwoju Spółki wyznaczone w Strategii KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą w dniu 5 grudnia 2006 r.
Podstawowe Założenia Planu techniczno-ekonomicznego na lata 2007-2011 prezentuje zestawienie:
[tabella|1798|notitolo]
W kolejnych latach Planu zakłada się obniżanie kosztów działalności operacyjnej, głównie z tytułu: - niższej wartości zużywanych obcych materiałów miedzionośnych, - zmniejszenia zakresu usług obcych, w tym: remontów, górniczych robót przygotowawczych (wiertniczych).
Przy powyższych założeniach Spółka zakłada uzyskanie w okresie objętym projekcją dodatnich wyników finansowych na poziomie gwarantującym realizację planowanych zadań inwestycyjnych oraz wypłatę dywidendy.
Przyjęta w planie polityka dywidend uwzględnia praktyki stosowane przez spółki z branży wydobywczej - zgodnie z zasadą, że nadzwyczajne zyski związane z wysoką fazą cyklu cen surowców są przeznaczone dla akcjonariuszy w postaci progresywnej dywidendy.
Zarząd będzie rekomendował wypłacanie dywidendy według następujących założeń:
[tabella|1799|notitolo]
Polityka dywidend stanowi element zapewnienia równowagi pomiędzy wypłacaną kwotą dywidend a możliwościami efektywnego inwestowania wypracowanych przez Spółkę środków w celu wzrostu wartości w przyszłości oraz alokacji środków na potencjalne, jeszcze niezweryfikowane inwestycje.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)