Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2010 r. zatwierdziła przedłożony przez Zarząd Budżet Spółki na 2010 rok. Podstawę opracowania Budżetu stanowiły przewidywane wyniki 2009 roku oraz założenia szczegółowych planów operacyjnych. Przyjęty Budżet zakłada osiągnięcie w 2010 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 11 736 mln zł oraz zysku netto w kwocie 2 898 mln zł. Istotne założenia prognozy: 1. Czynniki makroekonomiczne:
- średnioroczne notowania miedzi elektrolitycznej 6 700 USD/t,
- średnioroczne notowania srebra metalicznego 17,00 USD/troz,
- średnioroczny kurs walutowy 2,70 USD/PLN.
2. Czynniki wewnętrzne:
- produkcja miedzi elektrolitycznej 512 tys. t, w tym 84 tys. t z zakupionych materiałów miedzionośnych,
- produkcja srebra metalicznego 1 100 t,
- całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej 12 548 zł/t,
- nakłady na zakup i budowę środków trwałych 1 633 mln zł,
- inwestycje kapitałowe 1 635 mln zł.
Przewidywany wzrost produkcji miedzi elektrolitycznej w 2010 roku wynika przede wszystkim ze zwiększenia produkcji z koncentratów własnych (zużycie zapasów koncentratu utworzonego w trakcie postoju remontowego HM Głogów w 2009 roku) oraz na skutek inicjatyw podjętych w ramach realizacji Projektu „Efektywność”. Zmiana poziomu planowanego całkowitego kosztu produkcji miedzi w 2010 r. jest przede wszystkim skutkiem: wzrostu kosztów pracy, wyższej amortyzacji, wykorzystania półfabrykatów własnych z zapasu przy niekorzystnej wycenie szlamów anodowych. Założony w Budżecie program inwestycyjny nakierowany jest na realizację następujących celów:
- odtworzenie zużytego majątku oraz utrzymanie w długim okresie produkcji z zasobów krajowych (infrastruktura techniczna nowych rejonów wydobywczych),
- poprawa efektywności poprzez realizację projektów powodujących obniżkę kosztów w podstawowym ciągu produkcyjnym,
- dodatkowe przychody z nowo uruchamianej produkcji.
Głównymi elementami planowanych inwestycji kapitałowych są:
- zakup zagranicznego podmiotu górniczego, w celu poszerzenia bazy zasobowej KGHM Polska Miedź S.A.,
- nabycie certyfikatów inwestycyjnych Funduszy Zamkniętych, zarządzanych przez KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
- inwestycje w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
W ramach trwającego od 2009 r. Projektu Efektywność, mającego na celu obniżkę jednostkowych kosztów produkcji miedzi, zaplanowano do realizacji ponad 70 programów we wszystkich obszarach działalności Spółki. Potencjał poprawy efektywności/redukcji kosztów został oszacowany na ponad 700 mln zł średniorocznie po wdrożeniu wszystkich programów. Pierwszych efektów realizacji projektu należy spodziewać się w 2010 r. Realizacja prognozy monitorowana będzie przez Spółkę na bieżąco. Ocena realizacji prognozy dokonywana będzie w okresach kwartalnych. W przypadku wystąpienia istotnych odchyleń od wartości prognozowanych Spółka dokona korekty prognozy i przekaże ją do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)